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中欧盛世成长混合基金介绍_净值_风险
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2024-10-17 11:37:02
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)是中欧基金发行的一个混合型的基金理财产品。风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
中欧盛世成长混合基金介绍:
一、基金概况
基金全称 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中欧盛世成长混合(LOF)A |
基金代码 | 166011(主代码) | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2012年2月15日 | 成立日期/规模 | 2012年03月29日/5.205亿份 |
资产规模 | 9.28亿元(截止至:2017年12月31日) | 份额规模 | 11.4206亿份(截止至:2017年09月30日) |
基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
基金经理人 | 魏博 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
天天基金优惠费率:0.15%(前端) | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
二、基金分级信息
母子基金 | 166011(母)001888004233(子) | 是否配对转换 | 是 |
是否转LOF | 是 | 封闭期 | 3年 |
提前结束条款 | 无 | ||
定期折算日 | 基金合同生效日满三年的对应日 | ||
不定期折算条件 | 当盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时;当盛世B份额的基金份额净值小于或等于盛世A份额的基金份额净值的0.25倍时 | ||
固定收益份额年化收益率 | 固定收益率6.50% | ||
亏损临界点 | 无 | ||
保收益临界点 | 无 | ||
超额收益临界点 | 无 |
三、投资目标
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
三、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国***核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国***允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国***的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后。可以将其纳入投资范围。
四、风险收益特征
本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
中欧盛世成长混合基金净值:
截止时间2018年1月15日,中欧盛世成长混合基金单位净值1.42951.24%,累计净值2.6585。详细净值如下:
中欧盛世成长混合基金风险:
中欧盛世成长混合基金属于较高风险、较高收益的品种,同时收益也高于债券基金与货币市场基金。
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