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财管的协方差是什么意思
网络转载
2024-11-21 18:26:18
你好！在财务管理上，协方差是一个用于测量资产组合中某一具体投资项目相对于另一个投资项目风险的统计指标。我们需要记住这个公式，两项资产收益率的协方差=两项资产收益率之间的相关系数×靠前种资产收益率的标准差×第二种资产收益率的标准差。举例：假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。计算如下：COV（A，B）=0.2×12%×20%=0.48%.
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