现金流量表中的本月期初现金余额,填本月初的库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数.现金流量表中的本月期初现金余额,填本月初的库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数.期初余额,是指期初已存在的账户余额.期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果.期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金

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