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货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括库存现金、银行存款和其他货币资金
其他货币资金是指企业除库存现金、银行存款以外的各种货币资金，主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、外埠存款、存出投资款等。

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