基金会计是指***会计（包括***财政部门会计和***行政部门会计）及公立非营利组织会计（国有事业单位会计）以基金为基础，按照基金种类进行会计核算与报告的会计体制或模式。基金会计核算的特点如下：

1、基金会计核算的会计分期细化到日、

2、基金会计核算会计主体是证券投资基金、

3、基金资产的初始确认时即为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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