库存现金限额的相应规定有哪些？

2026-04-26

问：我在一家企业担任出纳工作，公司的财务运作不是很规范，经常留存几十万的现金在单位而不存入银行，我记得库存现金是有限额规定的，超过限额应该送存银行，但具体操作不明白是怎么回事，请简单介绍一下这方面的规定及操作。 　　答：库存现金限额，是指为保证各单位日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定...