出纳每天做什么

2026-04-15

出纳每天做什么 1、设置"银行存款日记账",出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记.出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅. 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行. 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户. 4、出纳员每周一向公司经理上报"银行存款收付周报表". 5...