出纳负责的工作内容

2026-04-15

出纳的工作内容主要如下： 1、办理银行存款和现金领取，对公司的资金收入及时入账，严格审批借出款项，禁止擅自挪用或借出货币资金； 2、负责支票、汇票、*****、收据管理。出纳员对各种支票须严格管理，使用时按编号顺序登记，若支票丢失，及时向总经理报告，并通知银行办理报失手续； 3、编制银行账和现金账，须逐笔登记，做到日清月结，以及负责保管财务章； 4、负责审核报销各项费用...